400-123-3550

资讯资讯 分类
OB体育传媒行业动态报告:20Q4传媒重仓占比创近年新低生活圈消费景气度持续回升

  OB体育事件截至1月23日,公募基金20Q4报告已披露完毕。大家针对基金的传媒板块持仓情况及变化趋势进行了分析。

  传媒仓位明显回落,行业超配趋势不再2020Q4基金A股传媒行业重仓总市值为540.76亿元,较上一季度环比降低10.87%;在申万28个一级行业中排名第15,较上个季度的第11名下降4位;与2020Q3相比,2020Q4传媒重仓股超配比例下降至-0.3%,传媒行业处于低配状态,投资情绪稍有影响。

  资金持续流入头部资产,OB体育持仓集中度进一步提升2020Q4基金持仓传媒行业集中度(持仓市值排名前十的企业所占比重)为90.9%,较上个季度上升0.8个百分点。从2013Q1开始基金持仓传媒行业集中度的均值为77.3%,中位数为81.7%,当前处于相对偏高的水平,行业配置依旧相对集中,OB体育其中广告营销行业重仓持股总市值最高。

  营销板块超配比例逆势增长,游戏板块出现低配受市场风格及传媒行业买量成本上升、产品延期等影响,传媒板块整体超配比例有所下降。广告营销和互联网两大细分板块超配比例位居前列,共计0.97%。广告营销板块超配比例环比上升3.18%至0.56%,互联网行业超配比例环比下降29.57%至0.41%。游戏板块近两年首次出现低配,超配比例下降至-0.02%。此外,OB体育其余大多板块超额配置比例均小幅波动。

  投资建议1.新模式:建议关注具有私域属性的平台Tencent控股(、哔哩哔哩(BILI.O)、即将在港交所上市的快手(H01454.HK)等。2.新业态:建议关注具备完善产品矩阵且研发能力优异的祖龙娱乐(9990.HK)、OB体育Tencent控股(0700.HK)、网易(NTES.O)、完美世界(002624.SZ)、OB体育三七互娱(002555.SZ)等。3.新消费:建议关注垂直医美平台新氧(SY.O)、综合生活服务平台美团-W(3690.HK),生活圈媒体分众传媒(002027.SZ)、三人行(605168.SH)及头部院线.SH)和内容制作龙头光线.SZ)等。

官方微信 关闭
XML 地图 | Sitemap 地图